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農銀信用添利債券 (660013) 農銀匯理基金 讓價值回報成為一種習慣

累計收益率走勢圖

[歷史凈值]

購買信息

2019-09-19
  • 基金凈值

    1.1001

  • 漲跌幅

    0.00%

  • 累計凈值

    1.4411

網上交易 申購費率4折起!

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  • 5萬
  • 1萬
  • 5千
  • 1千

成立日期:2012年06月19日

業績評級: ★★★

歷史收益

  • 最近一周增長率: -0.11%
  • 最近一月增長率: -0.12%
  • 最近三月增長率: 1.25%
  • 最近半年增長率: 1.86%
  • 今年以來增長率: 3.48%
  • 最近一年增長率: 5.28%
  • 成立以來增長率: 49.29%

基金簡介

詳細介紹 >
基金簡稱 農銀信用添利債券 基金代碼 660013
基金類別 債券型 運作方式 開放式基金
基金托管人 中信銀行股份有限公司 成立日期 2012-06-19
投資目標

以信用類債券作為主要的投資標的,在嚴格控制風險的基礎上,綜合利用多種投資策略,力爭實現超越業績比較基準的投資收益。

歷史分紅

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中國內地權益登記日 中國內地紅利再投日 中國內地紅利發放日 分紅方案描述
2019-01-15 2019-01-15 2019-01-17 每10份基金份額派發紅利0.505元
2018-01-17 2018-01-17 2018-01-19 每10份基金份額派發紅利0.575元
2017-01-17 2017-01-17 2017-01-19 每10份基金份額派發紅利0.35元
2016-01-15 2016-01-15 2016-01-19 每10份基金份額派發紅利1.00元
2015-01-14 2015-01-14 2015-01-16 每10份基金份額派發紅利0.62元
2013-06-28 2013-06-28 2013-07-02 每10份基金份額派發紅利0.10元
2013-03-25 2013-03-25 2013-03-27 每10份基金份額派發紅利0.125元

資產配置

更多 >

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基金名稱 農銀匯理信用添利債券型證券投資基金 基金代碼 660013
基金類別 債券型 運作方式 開放式基金
風險等級 較低風險 成立日期 2012-06-19
基金托管人 中信銀行股份有限公司
投資目標

以信用類債券作為主要的投資標的,在嚴格控制風險的基礎上,綜合利用多種投資策略,力爭實現超越業績比較基準的投資收益。

投資理念

在對發行人信用狀況嚴謹分析的基礎上,通過合理的資產配置和對于信用風險的適當暴露,以期獲取超越政府債券的收益率水平,為投資者提供一個具有良好收益水平的投資品種。

投資范圍

本基金投資于債券的比例不低于基金資產的80%,其中投資于金融債、公司債、企業債、可轉換公司債(含分離交易可轉債)、短期融資券、中期票據等非國債和央行票據的債券類資產的比例合計不得低于債券投資的80%。權證投資比例范圍為基金資產凈值的0%-3%。本基金持有現金或到期日在一年以內的政府債券投資比例不低于基金資產凈值的5%。 本基金可參與一級市場新股申購或增發新股,但不直接從二級市場買入股票或權證等權益類資產。

業績比較基準 中債綜合指數×95%+同期銀行活期存款利率×5%
風險收益特征 本基金為較低風險、較低收益的基金產品。
姚臻

姚臻

經濟學碩士,6年證券從業經歷。歷任2013年7月擔任金元順安基金管理有限公司助理研究員,2014年7月擔任農銀匯理基金管理有限公司研究員。現任農銀匯理基金管理有限公司基金經理。



交易費率

認購費 認購金額(M) 認購費率
M < 50萬 0.60%
50萬≤ M < 100 萬 0.40%
100萬≤ M < 500萬 0.20%
M ≥ 500萬 1000元/筆
申購費 申購金額(M) 前端申購費率
M < 50萬 0.80%
50萬≤ M < 100 萬 0.50%
100萬≤M < 500萬 0.30%
M ≥500萬 1000元/筆
贖回費 持有時間(T) 贖回費率
T < 7天 1.50%
7天≤ T < 1年 0.10%
1年≤T < 2年 0.05%
T≥ 2年 0
管理費 0.70% 托管費 0.20%

凈值走勢

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凈值列表

歷史查詢:從

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